Отчёт о поступлении и использовании благотворительных пожертвований в 2016 г.

на 01.01.2017

Назначение Фактическое использование, руб.
п/п  
1. Оплата труда 2180677,65
1.1 Заработная плата 1659763,76
  январь,16 181600,00
  февраль,16 151150,00
  март,16 148991,00
  апрель,16 140286,00
  май,16 147034,00
  июнь,16 124306,00
  июль,16 131123,00
  август,16 121302,00
  сентябрь,16 127864,00
  октябрь,16 125857,00
  ноябрь,16 123274,00
  декабрь,16 136976,76
1.2 Налоги на зарплату 520913,89
  январь,16 54843,20
  услуги банка январь,16 2035,00
  февраль,16 45647,30
  услуги банка февраль,16 1499,47
  март,16 44995,30
  услуги банка март,16 2061,49
  апрель,16 42366,37
  услуги банка апрель,16 1470,60
  май,16 44404,26
  услуги банка май,16 1637,38
  июнь,16 37540,41
  услуги банка июнь,16 1677,16
  июль,16 39693,14
  услуги банка июль,16 1518,01
  август,16 36633,20
  услуги банка август,16 1488,15
  сентябрь,16 38614,93
  услуги банка сентябрь,16 1453,36
  октябрь,16 38008,82
  услуги банка октябрь,16 1473,49
  ноябрь,16 37228,74
  услуги банка ноябрь,16 1725,99
  декабрь,16 41078,96
  услуги банка декабрь,16 1819,16
2. Основные прямые расходы 127880,83
2.4 Обеспечение жизни и здоровья детей 65794,40
2.4.1 Дополнительное питание для детей 13244,40
  каши детские март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 312,10
  молочко Нутрилак март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 489,40
  смесь детская март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 4315,20
  каши детские июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 792,00
  молочко детское июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 964,00
  смесь детская июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 3803,00
  каша детская сентябрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 1813,00
  каша детская декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 755,70
2.4.2 Одежда 0,00
 
2.4.3 Лекарства, детская косметика 52550,00
  мазь Бепантен март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 1792,00
  диски ватные март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 210,00
  палочки ватные март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 220,00
  подгузники март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 8997,00
  паста цинковая март,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 112,00
  мазь Бепантен июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 1834,00
  диски ватные июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 267,00
  палочки ватные июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 237,00
  подгузники июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 8409,00
  паста цинковая июнь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 153,00
  мазь Бепантен сентябрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 2350,00
  диски ватные сентябрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 1238,00
  палочки ватные сентябрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 463,00
  подгузники сентябрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 10440,00
  паста цинковая сентябрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 162,00
  мазь Бепантен декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 2003,00
  бутылочка дет.декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 481,00
  диски ватные декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 469,00
  крем детский декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 368,00
  подгузники декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 11787,00
  соски,пустышки декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 403,00
  паста цинковая декабрь,16 (за счет ОАО «ЧЦЗ») 155,00
2.5 Офисн.принадлежности и расх.материалы 62086,43
  аренда помещения январь,16 2100,00
  аренда помещения январь,16 (опл.в февр.,16) 27338,00
  аренда помещения февраль,16 2100,00
  медосмотр Бойко Е. январь,16 1635,00
  костюм медицинский январь,16 650,00
  медосмотр Муллаярова Р.И. март,16 1250,00
  костюм медицинский март,16 700,00
  почтовые услуги май,16 3178,57
  почтовые услуги июнь,16 9458,18
  почтовые услуги июль,16 4548,19
  почтовые услуги октябрь,16 2503,49
  медосмотр Укурчеева В.И. ноябрь,16 2355,00
  медосмотр Бабешко Ю.С. ноябрь,16 2355,00
  медосмотр Рыбакова А.В. ноябрь,16 1915,00
2.7 Транспортные расходы 0,00
     
     
  Итого: 2308558,48
  Остаток на 01.01.2016 г.:   1064502,86  
  Поступления: б/нал 11.01.2016 195,00 ЯндексДеньги
  б/нал 15.01.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 18.01.2016 975,00 ЯндексДеньги
  б/нал 18.01.2016 1000,00 Кочергина
  б/нал 21.01.2016 7029,48 НБФ
  б/нал 22.01.2016 100,00 Данилова
  б/нал 25.01.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 26.01.2016 97,50 ЯндексДеньги
  б/нал 29.01.2016 300,00 Шестакова
  через Щур Т.М. карта 31.01.2016 71110,00 1/К-акт
  б/нал 02.02.2016 302,25 ЯндексДеньги
  б/нал 02.02.2016 86500,00 ОАО ЧЦЗ
  б/нал 03.02.2016 1000,00 Конкина
  б/нал 10.02.2016 1000,00 Кочергина
  б/нал 15.02.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 16.02.2016 3000,00 Ковальчук
  б/нал 24.02.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 26.02.2016 97,50 ЯндексДеньги
  через Щур Т.М. карта 29.02.2016 80376,99 2,3,4/К-акт
  б/нал 09.03.2016 300,00 Шестакова
    10.03.2016 8570,40 1-ящики
  б/нал 10.03.2016 1000,00 Кочергина
  б/нал 14.03.2016 300,00 Шестакова
  б/нал 15.03.2016 5000,00 Челябстройтех
    22.03.2016 4000,00 2-акт
  б/нал 24.03.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 28.03.2016 97,50 ЯндексДеньги
  через Щур Т.М. карта 31.03.2016 45589,31 5/К-акт
  б/нал 06.04.2016 25000,00 Планар
  б/нал 08.04.2016 350,00 Булатова
  б/нал 14.04.2016 1000,00 Кочергина
  б/нал 14.04.2016 14127,07 НБФ
  б/нал 18.04.2016 200,00 Силаева
  б/нал 19.04.2016 1000,00 Империя-М
  б/нал 22.04.2016 500,00 Воскресенская
  б/нал 25.04.2016 200,00 Силаева
  б/нал 25.04.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 27.04.2016 1267,50 ЯндексДеньги
  б/нал 27.04.2016 86500,00 ОАО ЧЦЗ
  через Щур Т.М. карта 30.04.2016 77130,00 6,7,8/К-акт
  б/нал 04.05.2016 1010,00 Корнилова
  поступили на счет УДФ б/нал 05.05.2016 2000,00 Петрова
  б/нал 05.05.2016 300,00 Шестакова
  б/нал 05.05.2016 25000,00 Планар
  б/нал 13.05.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 20.05.2016 243,75 ЯндексДеньги
  б/нал 20.05.2016 500,00 Воскресенская
  б/нал 24.05.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 24.05.2016 300,00 Силаева
    25.05.2016 5000,00 3-акт
  б/нал 27.05.2016 195,00 ЯндексДеньги
  через Щур Т.М. карта 31.05.2016 62880,00 9/К-акт
  б/нал 01.06.2016 25000,00 Планар
  б/нал 09.06.2016 500,00 Воскресенская
  б/нал 10.06.2016 300,00 Шестакова
  поступили на счет УДФ б/нал 10.06.2016 1000,00 Петрова
  б/нал 15.06.2016 50000,00 ОООТепломеханика
  б/нал 17.06.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 23.06.2016 7467,62 НБФ
  б/нал 24.06.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 27.06.2016 195,00 ЯндексДеньги
  через Щур Т.М. карта 30.06.2016 63630,00 10,11/К-акт
  б/нал 01.07.2016 25000,00 Планар
  б/нал 13.07.2016 300,00 Ершова
  б/нал 15.07.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 18.07.2016 300,00 Шестакова
  б/нал 22.07.2016 487,50 ЯндексДеньги
  б/нал 25.07.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 27.07.2016 195,00 ЯндексДеньги
  через Щур Т.М. карта 31.07.2016 70030,00 12,13/К-акт
  б/нал 01.08.2016 25000,00 Планар
  б/нал 08.08.2016 86500,00 ОАО ЧЦЗ
  поступили на счет УДФ б/нал 11.08.2016 485,00 Петрова
  б/нал 15.08.2016 500,00 Иванкова
  б/нал 15.08.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 15.08.2016 5200,34 НБФ
  б/нал 23.08.2016 300,00 Шестакова
  б/нал 24.08.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 26.08.2016 5000,00 Полунина
  ящик 26.08.2016 15600,50 2-ящики
  б/нал 29.08.2016 195,00 ЯндексДеньги
  б/нал 29.08.2016 10000,00 ОАО ЧЦЗ
  через Щур Т.М. карта 31.08.2016 46850,00 14/К-акт
  б/нал 01.09.2016 25000,00 Планар
  б/нал 08.09.2016 450,00 Силаева
  б/нал 12.09.2016 1500,00 Берстень
  б/нал 15.09.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 26.09.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 27.09.2016 195,00 ЯндексДеньги
  через Щур Т.М. карта 30.09.2016 73935,00 15,16/К-акт
  б/нал 03.10.2016 25000,00 Планар
  б/нал 10.10.2016 487,50 ЯндексДеньги
  б/нал 11.10.2016 975,00 ЯндексДеньги
  б/нал 11.10.2016 1000,00 Перфильева
  б/нал 11.10.2016 10000,00 Медведев
    11.10.2016 2000,00 Моисеевы
  б/нал 13.10.2016 400,00 Шестакова
  б/нал 14.10.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 24.10.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 24.10.2016 1000,00 Пономарева
  б/нал 27.10.2016 195,00 ЯндексДеньги
  через Щур Т.М. карта 31.10.2016 88660,00 17,18/К-акт
  б/нал 02.11.2016 300,00 Шестакова
  б/нал 02.11.2016 25000,00 Планар
  б/нал 09.11.2016 1000,00 Силаева
  б/нал 09.11.2016 86500,00 ОАО ЧЦЗ
  б/нал 14.11.2016 5000,00 Челябстройтех
  б/нал 16.11.2016 10000,00 ИП Медведев
  б/нал 17.11.2016 2000,00 Усович
  б/нал 24.11.2016 2242,50 ЯндексДеньги
  б/нал 28.11.2016 195,00 ЯндексДеньги
  б/нал 28.11.2016 300,00 Шестакова
  через Щур Т.М. карта 30.11.2016 57160,00 19/К-акт
  б/нал 01.12.2016 25000,00 Планар
  б/нал 02.12.2016 487,50 ЯндексДеньги
  б/нал 05.12.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 05.12.2016 1000,00 Усович
  б/нал 07.12.2016 80,00 Данилова
  б/нал 07.12.2016 487,50 ЯндексДеньги
  б/нал 09.12.2016 975,00 ЯндексДеньги
  б/нал 13.12.2016 10000,00 ОООПозитивстрой
  б/нал 14.12.2016 288200,00 БФ Нужна помощь
  б/нал 15.12.2016 8061,14 НБФ
  б/нал 19.12.2016 100,00 Данилова
  б/нал 19.12.2016 100,00 Данилова
  б/нал 19.12.2016 292,50 ЯндексДеньги
    21.12.2016 2000,00 Моисеева
  ящик 23.12.2016 25000,00 3-ящики
  ящик 26.12.2016 6000,00 4-ящики
  б/нал 26.12.2016 292,50 ЯндексДеньги
  б/нал 28.12.2016 3876,80 Гарматин
  б/нал 28.12.2016 14705,88 Гарматин
  б/нал 28.12.2016 14705,88 Гарматин
  б/нал 28.12.2016 14705,88 Гарматин
  б/нал 30.12.2016 300,00 Лупицкая
  б/нал 30.12.2016 25000,00 Планар
  через Щур Т.М. карта 31.12.2016 69810,50 20/К-акт
         
  ИТОГО:   2032866,29  
  ОСТАТОК:   788810,67

Читайте еще

Источник: СтройСми .